J&T FLEXIBILNÍ OPF, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 20 | 05/14/2024 | 476.0 million CZK | 1.6132 | 0.07% | 1.28% | 5.81% | |
| 2024 / 19 | 05/10/2024 | 475.6 million CZK | 1.6120 | 0.19% | 0.79% | 5.17% | |
| 2024 / 18 | 05/03/2024 | 473.9 million CZK | 1.6090 | 1.20% | -0.09% | 5.42% | |
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 468.8 million CZK | 1.5899 | -0.18% | -1.66% | 4.29% | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 470.1 million CZK | 1.5928 | -0.41% | -1.53% | 5.36% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 470.2 million CZK | 1.5993 | -0.70% | -1.11% | 5.82% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 473.2 million CZK | 1.6105 | -0.38% | -0.98% | 6.01% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 443.1 million CZK | 1.6167 | -0.06% | -0.10% | 6.67% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 442.0 million CZK | 1.6176 | 0.02% | -0.12% | 6.65% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 439.0 million CZK | 1.6172 | -0.57% | -0.06% | 6.69% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ OPF | ||
| 05/15/2024 | 477.5 million CZK | 1.6176 |
| 05/14/2024 | 476.0 million CZK | 1.6132 |
| 05/13/2024 | 475.4 million CZK | 1.6112 |
| 05/10/2024 | 475.6 million CZK | 1.6120 |
| 05/09/2024 | 476.3 million CZK | 1.6153 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ OPF | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ OPF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ OPF.
Time: May 18, 2024, 7:45 p.m.
| London time: | May 18, 2024, 7:45 p.m. |
| NY time: | May 18, 2024, 2:45 p.m. |
| Tokyo time: | May 19, 2024, 3:45 a.m. |