Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008478773, Mutual fund

The official name:
Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: CZ0008478773

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 22 05/29/2025 118.2 million CZK 1.0143 0.04% 0.20%
 2025 / 21 05/23/2025 108.0 million CZK 1.0139 0.05% 0.23%
 2025 / 20 05/16/2025 103.0 million CZK 1.0134 0.06% 0.24%
 2025 / 19 05/09/2025 98.6 million CZK 1.0128 0.05% 0.23%
 2025 / 18 05/02/2025 94.1 million CZK 1.0123 0.07% 0.23%
 2025 / 17 04/24/2025 93.1 million CZK 1.0116 0.06% 0.22%
 2025 / 16 04/17/2025 91.5 million CZK 1.0110 0.05% 0.22%
 2025 / 15 04/10/2025 90.5 million CZK 1.0105 0.05% 0.22%
 2025 / 14 04/04/2025 90.5 million CZK 1.0100 0.06% 0.22%
 2025 / 13 03/28/2025 82.5 million CZK 1.0094 0.06% 0.21%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost
05/30/2025 119.3 million CZK 1.0144 
05/29/2025 118.2 million CZK 1.0143 
05/23/2025 108.0 million CZK 1.0139 
05/21/2025 107.9 million CZK 1.0138 
05/20/2025 105.0 million CZK 1.0137 

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.

Time: June 5, 2025, 2:31 a.m.
London time: June 5, 2025, 2:31 a.m.
NY time: June 4, 2025, 9:31 p.m.
Tokyo time: June 5, 2025, 10:31 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist