Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008478773, Mutual fund
The official name:Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: CZ0008478773
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 25 | 06/19/2025 | 125.7 million CZK | 1.0160 | 0.05% | 0.21% | - | |
| 2025 / 24 | 06/12/2025 | 119.4 million CZK | 1.0155 | 0.05% | 0.21% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 119.4 million CZK | 1.0150 | 0.06% | 0.22% | - | |
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 119.3 million CZK | 1.0144 | 0.05% | 0.21% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 108.0 million CZK | 1.0139 | 0.05% | 0.23% | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 103.0 million CZK | 1.0134 | 0.06% | 0.24% | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 98.6 million CZK | 1.0128 | 0.05% | 0.23% | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 94.1 million CZK | 1.0123 | 0.07% | 0.23% | - | |
| 2025 / 17 | 04/24/2025 | 93.1 million CZK | 1.0116 | 0.06% | 0.22% | - | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 91.5 million CZK | 1.0110 | 0.05% | 0.22% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | ||
| 06/19/2025 | 125.7 million CZK | 1.0160 |
| 06/17/2025 | 124.4 million CZK | 1.0158 |
| 06/16/2025 | 124.4 million CZK | 1.0158 |
| 06/12/2025 | 119.4 million CZK | 1.0155 |
| 06/10/2025 | 119.4 million CZK | 1.0153 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | CZ0008478773 |
| LEI: | 315700OQ8WKPLYFHO416 |
| Detailed statistics, history Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.
Time: June 25, 2025, 9:20 a.m.
| London time: | June 25, 2025, 9:20 a.m. |
| NY time: | June 25, 2025, 4:20 a.m. |
| Tokyo time: | June 25, 2025, 5:20 p.m. |