AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0616241476, Mutual fund
The official name: Amundi Euro Aggregate Bond - EURInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0616241476
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/11/2025 | 943.6 million EUR | 132.0800 | 0.00 | 0.58% | 3.16% | |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 132.0800 | 0.08% | 0.58% | 3.17% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 131.9700 | 0.33% | -0.04% | 2.83% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 131.5300 | -0.03% | -0.05% | 3.76% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 131.5700 | 0.19% | 0.00 | 4.11% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 131.3200 | -0.53% | -0.13% | 4.16% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 132.0200 | 0.32% | 0.56% | 5.31% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 131.6000 | 0.02% | -0.02% | 5.36% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 131.5700 | 0.06% | 0.44% | 4.95% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 131.4900 | 0.16% | 0.50% | 4.79% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | ||
| 08/14/2025 | 943.8 million EUR | 132.1400 |
| 08/13/2025 | 132.3100 | |
| 08/12/2025 | 131.8400 | |
| 08/11/2025 | 132.0800 | |
| 08/08/2025 | 132.0800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0616241476 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C).
Time: Aug. 17, 2025, 6:33 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:33 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:33 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:33 a.m. |