Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342, Mutual fund

The official name: Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1287023342

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 26 06/26/2025 354.1 million EUR 127.1976 -0.19% -0.23% 2.72% 
 2025 / 25 06/19/2025 331.9 million EUR 127.4409 -0.26% 1.01% 2.35% 
 2025 / 24 06/12/2025 332.8 million EUR 127.7733 0.54% 0.74% 2.30% 
 2025 / 23 06/06/2025 331.0 million EUR 127.0886 -0.32% -0.13% 3.04% 
 2025 / 22 05/29/2025 326.9 million EUR 127.4910 1.05% -0.26% 3.78% 
 2025 / 21 05/22/2025 323.6 million EUR 126.1698 -0.53% -1.36% 2.33% 
 2025 / 20 05/16/2025 325.3 million EUR 126.8363 -0.33% -0.60% 1.71% 
 2025 / 19 05/08/2025 313.6 million EUR 127.2536 -0.45% 0.59% 2.48% 
 2025 / 18 04/30/2025 309.9 million EUR 127.8259 -0.07% 1.44% 3.35% 
 2025 / 17 04/24/2025 310.1 million EUR 127.9116 0.25% 2.44% 4.05% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
06/26/2025 354.1 million EUR 127.1976 
06/19/2025 331.9 million EUR 127.4409 
06/18/2025 332.4 million EUR 127.6362 
06/17/2025 331.6 million EUR 127.3068 
06/12/2025 332.8 million EUR 127.7733 

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.

Time: June 29, 2025, 2:44 p.m.
London time: June 29, 2025, 2:44 p.m.
NY time: June 29, 2025, 9:44 a.m.
Tokyo time: June 29, 2025, 10:44 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist