AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C) LU2092767636, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2092767636
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 44.4 million USD | 60.5800 | 0.03% | 0.45% | - | |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 44.4 million USD | 60.5600 | 0.10% | 0.41% | - | |
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 43.9 million USD | 60.5000 | 0.12% | 0.38% | 7.40% | |
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 44.5 million USD | 60.4300 | 0.15% | 0.47% | 7.64% | |
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 44.2 million USD | 60.3400 | 0.05% | 0.57% | - | |
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 44.3 million USD | 60.3100 | 0.07% | 0.53% | 7.89% | |
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 44.6 million USD | 60.2700 | 0.20% | 0.65% | 7.91% | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 44.3 million USD | 60.1500 | 0.25% | 0.55% | 7.91% | |
| 2025 / 25 | 06/19/2025 | 43.4 million USD | 60.0000 | 0.02% | 0.47% | 7.74% | |
| 2025 / 24 | 06/12/2025 | 43.8 million USD | 59.9900 | 0.18% | 0.67% | 7.80% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C) | ||
| 08/13/2025 | 44.6 million USD | 60.6000 |
| 08/12/2025 | 44.4 million USD | 60.5800 |
| 08/11/2025 | 44.1 million USD | 60.5700 |
| 08/08/2025 | 44.4 million USD | 60.5600 |
| 08/07/2025 | 44.2 million USD | 60.5500 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU2092767636 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C).
Time: Aug. 17, 2025, 6:34 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:34 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:34 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:34 a.m. |