AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 926.6 million EUR | 91.9300 | -0.09% | -1.36% | 1.87% | |
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 926.6 million EUR | 92.0100 | 0.33% | -1.28% | 1.61% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 929.0 million EUR | 91.7100 | 0.57% | -1.23% | 1.63% | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 925.6 million EUR | 91.1900 | -0.23% | -1.85% | 1.33% | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 91.4000 | -1.93% | -1.89% | 0.81% | ||
| 2025 / 9 | 02/27/2025 | 944.4 million EUR | 93.2000 | 0.38% | 0.58% | - | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 933.6 million EUR | 92.8500 | -0.06% | 1.18% | - | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 935.5 million EUR | 92.9100 | -0.27% | 1.08% | - | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 927.1 million EUR | 93.1600 | 0.54% | 1.96% | - | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.1 billion EUR | 92.6600 | 0.97% | 0.15% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | ||
| 04/03/2025 | 906.5 million EUR | 92.3800 |
| 04/02/2025 | 923.1 million EUR | 92.0900 |
| 04/01/2025 | 925.4 million EUR | 92.1800 |
| 03/31/2025 | 926.6 million EUR | 91.9300 |
| 03/28/2025 | 926.6 million EUR | 92.0100 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Time: April 4, 2025, 7:13 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 7:13 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 2:13 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 3:13 a.m. |