KBI Water fund, Mutual fund

The official name: KBI Water fund
Investment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 27 June 30, 2022 11.2490 -1.51% -8.00% -13.64% 
 2022 / 26 June 24, 2022 11.4210 4.53% -5.96% -11.96% 
 2022 / 25 June 17, 2022 10.9260 -6.48% -7.61% -13.77% 
 2022 / 24 June 10, 2022 11.6830 -4.45% 0.06% -9.86% 
 2022 / 23 June 3, 2022 12.2270 0.68% 4.67% -6.34% 
 2022 / 22 May 27, 2022 12.1450 2.70% 1.50% -6.92% 
 2022 / 21 May 20, 2022 11.8260 1.28% -3.90% -8.50% 
 2022 / 20 May 13, 2022 11.6760 -0.04% -5.66% -9.73% 
 2022 / 19 May 6, 2022 11.6810 -2.37% -6.88% -10.10% 
 2022 / 18 April 29, 2022 11.9650 -2.77% -6.17% -6.27% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBI Water fund
July 1, 2022 11.3370 
June 30, 2022 11.2490 
June 29, 2022 11.2800 
June 28, 2022 11.3490 
June 27, 2022 11.4740 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi
ISIN:IE00BZ2YQN98
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
KBI Water fund

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBI Water fund, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBI Water fund.
Time: July 6, 2022, 1:40 a.m.
London time: July 6, 2022, 1:40 a.m.
NY time: July 5, 2022, 8:40 p.m.
Tokyo time: July 6, 2022, 9:40 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist