Flexible Portfolio July BE6278667512, Mutual fund

The official name: Flexible Portfolio July
Investment company: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6278667512

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Investment region: Europa.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 30 07/22/2025 1093.3500 -0.21% 1.06%
 2025 / 29 07/17/2025 1095.6800 0.46% 1.19% -3.03% 
 2025 / 28 07/10/2025 1090.7000 0.09% -0.13% -4.35% 
 2025 / 27 07/03/2025 1089.7700 0.73% 0.48% -4.09% 
 2025 / 26 06/26/2025 1081.8800 -0.09% -0.18% -4.31% 
 2025 / 25 06/18/2025 1082.8300 -0.85% -0.35% -4.69% 
 2025 / 24 06/10/2025 1092.1400 0.70% 2.00% -2.22% 
 2025 / 23 06/04/2025 1084.6000 0.07% 1.30% -2.39% 
 2025 / 22 05/27/2025 1083.8500 -0.25% 1.77% -1.03% 
 2025 / 21 05/20/2025 1086.5800 0.11% 2.46% -1.49% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Flexible Portfolio July
07/22/2025 1093.3500 
07/17/2025 1095.6800 
07/15/2025 1089.8600 
07/10/2025 1090.7000 
07/03/2025 1089.7700 

Detailed statistics, history

Investment company:ČSOB Asset Management
ISIN:BE6278667512
LEI:
Detailed statistics, history
Flexible Portfolio July

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Flexible Portfolio July, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Flexible Portfolio July.

Time: July 28, 2025, 3:46 a.m.
London time: July 28, 2025, 3:46 a.m.
NY time: July 27, 2025, 10:46 p.m.
Tokyo time: July 28, 2025, 11:46 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist