Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 9.7000 | -0.10% | -0.41% | 3.97% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 9.7100 | -0.21% | -0.31% | 4.52% | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 9.7300 | 0.10% | -0.10% | 5.08% | ||
| 2024 / 52 | 12/23/2024 | 9.7200 | 0.00 | -0.31% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 9.7200 | -0.21% | -0.31% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.00 | 5.75% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 9.7300 | -0.21% | 0.00 | 5.88% | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 9.7500 | 0.10% | 0.21% | 6.67% | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 01/16/2025 | 9.7100 | |
| 01/15/2025 | 9.7100 | |
| 01/14/2025 | 9.7000 | |
| 01/13/2025 | 9.7000 | |
| 01/10/2025 | 9.7100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | None |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: Jan. 19, 2025, 10:26 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 10:26 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 5:26 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 7:26 p.m. |