Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 11 | 03/11/2025 | 9.8100 | 0.00 | 0.20% | 4.14% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 9.8100 | -0.20% | 0.51% | 4.14% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 9.8300 | 0.31% | 0.82% | 4.46% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 9.8000 | 0.10% | 0.82% | 4.26% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 9.7900 | 0.31% | 0.82% | 4.26% | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 9.7600 | 0.10% | 0.51% | 4.05% | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 9.7500 | 0.31% | - | 4.06% | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 9.7200 | 0.10% | 0.00 | 3.96% | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 9.7100 | 0.00 | -0.10% | 4.07% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 9.7100 | -0.21% | -0.31% | 4.52% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 03/11/2025 | 9.8100 | |
| 03/10/2025 | 9.8100 | |
| 03/07/2025 | 9.8100 | |
| 03/06/2025 | 9.8100 | |
| 03/05/2025 | 9.8200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | None |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: March 13, 2025, 8:49 a.m.
| London time: | March 13, 2025, 8:49 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 4:49 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2025, 5:49 p.m. |