Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 9.9200 | 0.10% | 0.81% | 4.09% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 9.7900 | 0.41% | -0.10% | 3.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 06/26/2025 | 9.9200 | |
| 06/25/2025 | 9.9200 | |
| 06/24/2025 | 9.9200 | |
| 06/23/2025 | 9.9100 | |
| 06/20/2025 | 9.9100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: June 30, 2025, 3:11 a.m.
| London time: | June 30, 2025, 3:11 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:11 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 11:11 a.m. |