Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Mutual fund
The official name: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/22/2025 | 0.9381 | 0.97% | 0.68% | -12.47% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 0.9291 | -1.72% | -0.66% | -11.60% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 0.9454 | 0.63% | -1.68% | -11.05% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 0.9395 | 0.83% | -1.54% | -8.79% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 0.9318 | -0.37% | -1.98% | -10.45% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 0.9353 | -2.74% | -0.53% | -10.20% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 0.9616 | 0.78% | 0.58% | -7.00% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 0.9542 | 0.38% | 0.25% | -8.05% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 0.9506 | 1.10% | -3.65% | -6.83% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 0.9403 | -1.65% | -3.37% | -7.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
| 07/24/2025 | 0.9486 | |
| 07/23/2025 | 0.9535 | |
| 07/22/2025 | 0.9381 | |
| 07/21/2025 | 0.9239 | |
| 07/18/2025 | 0.9291 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Time: July 26, 2025, 7:32 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 7:32 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 2:32 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 3:32 a.m. |