Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Mutual fund
The official name: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 1.0413 | -0.88% | -3.09% | - | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 1.0505 | -0.99% | -2.23% | - | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 1.0610 | 0.71% | -0.04% | - | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 1.0535 | -2.51% | 0.88% | - | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 1.0806 | 0.57% | 3.19% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.0745 | 1.23% | 2.50% | - | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 1.0614 | 1.64% | 3.30% | - | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 1.0443 | -0.28% | 4.45% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 1.0472 | -0.10% | 4.81% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.0483 | 2.02% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
| 04/01/2025 | 1.0413 | |
| 03/31/2025 | 1.0514 | |
| 03/28/2025 | 1.0505 | |
| 03/27/2025 | 1.0526 | |
| 03/26/2025 | 1.0485 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Time: April 4, 2025, 1:42 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:42 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:42 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:42 a.m. |