Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 255.3600 | 0.09% | 0.92% | 0.48% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 06/26/2025 | 255.4500 | |
| 06/25/2025 | 255.4400 | |
| 06/24/2025 | 255.3600 | |
| 06/23/2025 | 255.2200 | |
| 06/20/2025 | 255.1200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: June 30, 2025, 1:19 a.m.
| London time: | June 30, 2025, 1:19 a.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 8:19 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 9:19 a.m. |