Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 259.7100 | -0.09% | -0.37% | 5.15% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 259.9400 | -0.14% | -0.28% | 5.70% | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 260.3000 | 0.02% | -0.09% | 6.24% | ||
| 2024 / 52 | 12/23/2024 | 260.2500 | 0.02% | -0.19% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 260.2000 | -0.18% | -0.21% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 01/16/2025 | 260.0000 | |
| 01/15/2025 | 259.9400 | |
| 01/14/2025 | 259.7100 | |
| 01/13/2025 | 259.7600 | |
| 01/10/2025 | 259.9400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | None |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: Jan. 19, 2025, 10:22 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 10:22 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 5:22 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 7:22 p.m. |