Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 255.5600 | -0.03% | -0.08% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 255.6300 | -0.04% | -0.05% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 255.7400 | 0.02% | 0.03% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/23/2024 | 255.6900 | 0.01% | 0.20% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 255.6600 | -0.04% | 0.19% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 255.7600 | 0.04% | 0.33% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 255.6700 | 0.08% | 0.30% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 255.4700 | 0.11% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 255.1800 | 0.10% | 0.22% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
| 01/16/2025 | 255.8100 | |
| 01/15/2025 | 255.7200 | |
| 01/14/2025 | 255.5600 | |
| 01/13/2025 | 255.5800 | |
| 01/10/2025 | 255.6300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | None |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Time: Jan. 19, 2025, 10:31 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 10:31 a.m. |
| NY time: | Jan. 19, 2025, 5:31 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 7:31 p.m. |