Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/12/2025 | 262.2400 | 0.03% | 0.35% | 4.04% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 262.1600 | 0.10% | 0.32% | 4.04% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 261.9100 | 0.07% | 0.25% | 3.98% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 261.7200 | 0.05% | 0.34% | 4.18% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 261.5800 | 0.10% | 0.38% | 4.24% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 261.3200 | 0.03% | 0.35% | 4.20% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 261.2500 | 0.16% | 0.42% | 4.38% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
| 08/14/2025 | 262.3400 | |
| 08/13/2025 | 262.2200 | |
| 08/12/2025 | 262.2400 | |
| 08/11/2025 | 262.2200 | |
| 08/08/2025 | 262.1600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Time: Aug. 17, 2025, 10:28 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 10:28 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 5:28 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 6:28 a.m. |