Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK LU0082087437, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0082087437
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 2622.0500 | 0.38% | 0.04% | 2.84% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2612.1800 | -0.09% | -0.34% | 2.88% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 2614.6300 | -0.03% | -0.25% | 3.25% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 2615.5000 | -0.65% | -0.64% | 3.24% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 2632.7300 | 0.45% | 0.05% | 4.39% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 2621.0500 | 0.00 | -0.34% | 3.63% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 2621.1300 | -0.43% | -0.30% | 2.99% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 2632.4600 | 0.04% | 0.53% | 2.97% | ||
| 2025 / 18 | 04/28/2025 | 2631.4200 | 0.05% | 1.10% | 3.57% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 2630.0700 | 0.04% | 1.05% | 4.81% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | ||
| 06/26/2025 | 2624.2500 | |
| 06/25/2025 | 2619.1800 | |
| 06/24/2025 | 2622.0500 | |
| 06/23/2025 | 2615.1800 | |
| 06/20/2025 | 2612.1800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0082087437 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK.
Time: June 29, 2025, 5:12 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 5:12 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 12:12 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 1:12 a.m. |