Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2587.0400 | -1.77% | -1.89% | -0.05% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 2633.6500 | 0.38% | 0.12% | 2.14% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2623.7500 | -0.40% | 0.42% | 1.64% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2634.3000 | -0.10% | 1.14% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2636.8800 | 0.24% | 1.77% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2630.5900 | 0.68% | 1.31% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 2612.7000 | 0.31% | 0.71% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 2604.5800 | 0.52% | 0.14% | 2.08% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 2590.9800 | -0.35% | -0.27% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 2600.0300 | 0.22% | -0.43% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | ||
| 03/10/2025 | 2592.7300 | |
| 03/07/2025 | 2587.0400 | |
| 03/06/2025 | 2598.2900 | |
| 03/05/2025 | 2613.0700 | |
| 03/04/2025 | 2628.9800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0082087437 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK.
Time: March 13, 2025, 4:22 a.m.
| London time: | March 13, 2025, 4:22 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 12:22 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2025, 1:22 p.m. |