Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USDInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 361.8500 | 0.47% | -1.58% | 9.24% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 360.1600 | 0.03% | -2.04% | 8.73% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 360.0400 | -0.80% | -2.01% | 9.60% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 362.9600 | -1.03% | 0.03% | 9.57% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 366.7500 | -0.25% | 0.25% | 10.46% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 367.6600 | 0.06% | 1.71% | 11.16% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 367.4400 | 1.26% | 2.37% | 11.47% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 362.8600 | -0.81% | - | 11.13% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 365.8400 | 1.21% | - | 11.57% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 361.4700 | 0.70% | - | 10.61% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | ||
| 05/02/2024 | 361.2900 | |
| 05/01/2024 | 360.0000 | |
| 04/30/2024 | 360.2500 | |
| 04/29/2024 | 361.8500 | |
| 04/26/2024 | 360.1600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555020303 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Time: May 3, 2024, 2:08 p.m.
| London time: | May 3, 2024, 2:08 p.m. |
| NY time: | May 3, 2024, 9:08 a.m. |
| Tokyo time: | May 3, 2024, 10:08 p.m. |