Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 4497.3600 | 0.47% | -1.69% | 7.12% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 4476.2800 | 0.00 | -2.15% | 6.62% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 4476.1000 | -0.83% | -2.13% | 7.49% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 4513.5700 | -1.06% | -0.09% | 7.43% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 4562.1500 | -0.28% | 0.13% | 8.30% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 4574.8100 | 0.03% | 1.57% | 8.95% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 4573.4000 | 1.23% | 2.22% | 9.22% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 4517.8200 | -0.84% | - | 8.88% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 4556.2900 | 1.16% | - | 9.27% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 4504.2600 | 0.67% | - | 8.34% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | ||
| 05/02/2024 | 4489.1200 | |
| 05/01/2024 | 4473.7200 | |
| 04/30/2024 | 4477.0000 | |
| 04/29/2024 | 4497.3600 | |
| 04/26/2024 | 4476.2800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546915058 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i).
Time: May 3, 2024, 10:35 a.m.
| London time: | May 3, 2024, 10:35 a.m. |
| NY time: | May 3, 2024, 5:35 a.m. |
| Tokyo time: | May 3, 2024, 6:35 p.m. |