Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK LU0094967691, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0094967691
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/08/2025 | 49244.0700 | 0.17% | 0.73% | 1.80% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 49158.2000 | 0.11% | 1.15% | 2.25% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 49101.9700 | 0.03% | 1.04% | 3.40% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 49085.5900 | 0.40% | 1.03% | 3.15% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 48889.1700 | -0.26% | 0.71% | 2.12% | ||
| 2025 / 14 | 04/03/2025 | 49016.8100 | 0.86% | 1.46% | 1.35% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 48597.8800 | 0.03% | -1.19% | 0.15% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 48582.8800 | 0.08% | -0.85% | 0.08% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 48542.1300 | 0.48% | -1.34% | -0.52% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 48311.7200 | -1.77% | -1.91% | -1.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | ||
| 05/12/2025 | 48982.3800 | |
| 05/09/2025 | 49142.8300 | |
| 05/08/2025 | 49244.0700 | |
| 04/29/2025 | 49158.2000 | |
| 04/28/2025 | 49126.4100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Time: May 13, 2025, 7:23 p.m.
| London time: | May 13, 2025, 7:23 p.m. |
| NY time: | May 13, 2025, 2:23 p.m. |
| Tokyo time: | May 14, 2025, 3:23 a.m. |