Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 11 | 03/10/2025 | 48417.1600 | 0.22% | -1.59% | -0.77% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 48311.7200 | -1.77% | -1.91% | -1.39% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 49184.0400 | 0.37% | 0.10% | 0.77% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 49001.0800 | -0.40% | 0.41% | 0.28% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 49199.9200 | -0.10% | 1.13% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 49250.1300 | 0.24% | 1.76% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 49133.8100 | 0.68% | 1.29% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 48801.5200 | 0.31% | 0.69% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 48651.8500 | 0.52% | 0.13% | 0.60% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 48399.5000 | -0.35% | -0.29% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | ||
| 03/11/2025 | 48310.9400 | |
| 03/10/2025 | 48417.1600 | |
| 03/07/2025 | 48311.7200 | |
| 03/06/2025 | 48522.1000 | |
| 03/05/2025 | 48798.3600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Time: March 13, 2025, 4:22 a.m.
| London time: | March 13, 2025, 4:22 a.m. |
| NY time: | March 13, 2025, 12:22 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2025, 1:22 p.m. |