Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK LU1134493227, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU1134493227
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: money market. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 1697.8700 | 0.00 | 0.13% | 4.03% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1697.8200 | 0.05% | 0.13% | 4.10% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1696.9000 | 0.00 | 0.12% | 4.15% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1696.8200 | -0.02% | 0.09% | 4.20% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1697.0900 | 0.08% | 0.11% | 4.26% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1695.7000 | 0.04% | 0.12% | 4.05% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1694.9400 | -0.02% | 0.09% | 4.43% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1695.2900 | 0.00 | 0.16% | 4.42% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 1695.2500 | 0.09% | 0.33% | 4.68% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1693.7400 | 0.02% | 0.25% | 4.58% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK | ||
| 06/27/2025 | 1698.4700 | |
| 06/26/2025 | 1698.6600 | |
| 06/25/2025 | 1698.6400 | |
| 06/24/2025 | 1698.3800 | |
| 06/23/2025 | 1697.8700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1134493227 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK.
Time: June 29, 2025, 12:54 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 12:54 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 7:54 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 8:54 p.m. |