Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) LU2007298628, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU2007298628
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 6617.9500 | -0.15% | -1.28% | 5.51% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 6627.7200 | -0.63% | -1.14% | 5.41% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 6669.9600 | 0.25% | 0.07% | 6.15% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 6653.1100 | -0.19% | -0.25% | 7.22% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 6665.7200 | -0.57% | 0.10% | 6.56% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 6703.9000 | 0.58% | 1.20% | 8.45% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 6665.5500 | -0.07% | 1.13% | 8.57% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 6669.9100 | 0.17% | 1.82% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 6658.7500 | 0.52% | 2.32% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 6624.1000 | 0.50% | 1.44% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) | ||
| 04/03/2025 | 6596.3800 | |
| 04/02/2025 | 6635.6400 | |
| 04/01/2025 | 6641.4800 | |
| 03/31/2025 | 6617.9500 | |
| 03/28/2025 | 6627.7200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU2007298628 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i).
Time: April 4, 2025, 7:02 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 7:02 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 2:02 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 3:02 a.m. |