Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/24/2025 | 4815.3200 | 0.01% | 1.06% | 7.62% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 4814.9100 | -0.08% | 1.05% | 7.61% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 4818.7400 | 0.15% | 1.76% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 4811.7000 | 0.50% | 2.30% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 4787.6300 | 0.48% | 1.41% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 4764.9000 | 0.63% | 0.98% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 4735.2000 | 0.67% | 0.22% | 6.66% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 4703.5700 | -0.70% | -1.40% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 4736.8700 | 0.39% | -1.40% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 4721.0700 | 0.05% | -0.88% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | ||
| 02/28/2025 | 4841.6500 | |
| 02/27/2025 | 4840.6000 | |
| 02/26/2025 | 4840.7600 | |
| 02/25/2025 | 4831.5500 | |
| 02/24/2025 | 4815.3200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546915058 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i).
Time: March 3, 2025, 9:18 a.m.
| London time: | March 3, 2025, 9:18 a.m. |
| NY time: | March 3, 2025, 4:18 a.m. |
| Tokyo time: | March 3, 2025, 6:18 p.m. |