Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) LU0546915058, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546915058
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 4776.2900 | -0.15% | -1.35% | 4.69% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 4783.5100 | -0.66% | -1.20% | 4.56% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 4815.0800 | 0.22% | 0.00 | 5.28% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 4804.3300 | -0.20% | -0.30% | 6.34% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 4814.1300 | -0.57% | 0.05% | 5.66% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 4841.6500 | 0.56% | 1.13% | 7.49% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 4814.9100 | -0.08% | 1.05% | 7.61% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 4818.7400 | 0.15% | 1.76% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 4811.7000 | 0.50% | 2.30% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 4787.6300 | 0.48% | 1.41% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | ||
| 04/03/2025 | 4759.6200 | |
| 04/02/2025 | 4788.7500 | |
| 04/01/2025 | 4793.2300 | |
| 03/31/2025 | 4776.2900 | |
| 03/28/2025 | 4783.5100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546915058 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i).
Time: April 4, 2025, 7:02 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 7:02 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 2:02 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 3:02 a.m. |