Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 5 | 01/27/2025 | 4767.5300 | 0.06% | 1.04% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 4764.9000 | 0.63% | 0.98% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 4735.2000 | 0.67% | 0.22% | 6.66% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 4703.5700 | -0.70% | -1.40% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 4736.8700 | 0.39% | -1.40% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 4721.0700 | 0.05% | -0.88% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 4718.5800 | -0.13% | -0.93% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 4724.9100 | -0.95% | 0.01% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 4770.2800 | -0.71% | 1.37% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 4804.2100 | 0.87% | 0.87% | 9.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | ||
| 01/29/2025 | 4777.0200 | |
| 01/28/2025 | 4770.6300 | |
| 01/27/2025 | 4767.5300 | |
| 01/24/2025 | 4764.9000 | |
| 01/23/2025 | 4753.7800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546915058 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i).
Time: Jan. 31, 2025, 7:37 a.m.
| London time: | Jan. 31, 2025, 7:37 a.m. |
| NY time: | Jan. 31, 2025, 2:37 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 31, 2025, 4:37 p.m. |