Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USDInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/24/2025 | 393.2700 | 0.02% | 1.20% | 9.56% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 393.2100 | -0.06% | 1.18% | 9.54% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 393.4500 | 0.19% | 1.89% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 392.6900 | 0.53% | 2.41% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 390.6300 | 0.52% | 1.56% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 388.6200 | 0.64% | 1.12% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 386.1400 | 0.70% | 0.37% | 8.58% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 383.4500 | -0.67% | -1.24% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 386.0200 | 0.45% | -1.25% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 384.6400 | 0.09% | -0.72% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | ||
| 02/25/2025 | 394.6300 | |
| 02/24/2025 | 393.2700 | |
| 02/21/2025 | 393.2100 | |
| 02/20/2025 | 392.0800 | |
| 02/19/2025 | 391.8400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555020303 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Time: Feb. 26, 2025, 11:47 a.m.
| London time: | Feb. 26, 2025, 11:47 a.m. |
| NY time: | Feb. 26, 2025, 6:47 a.m. |
| Tokyo time: | Feb. 26, 2025, 8:47 p.m. |