Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD LU0555020303, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USDInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0555020303
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 397.8100 | 0.25% | 1.89% | 8.15% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 396.8100 | 0.07% | 1.63% | 7.57% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 396.5300 | 0.46% | 1.02% | 7.41% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 394.7000 | 0.55% | 1.63% | 7.52% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 392.5400 | 0.54% | 0.89% | 7.09% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 390.4500 | -0.53% | 0.40% | 6.46% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 392.5300 | 1.07% | 2.34% | 6.39% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 388.3700 | -0.18% | 3.99% | 6.10% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 389.0800 | 0.05% | -0.62% | 6.87% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 388.9000 | 1.39% | -0.67% | 7.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | ||
| 06/27/2025 | 401.5300 | |
| 06/26/2025 | 401.2000 | |
| 06/25/2025 | 400.4800 | |
| 06/24/2025 | 399.8200 | |
| 06/23/2025 | 397.8100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555020303 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Time: June 29, 2025, 2:58 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 2:58 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 9:58 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 10:58 p.m. |