Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD LU0555020303, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USDInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0555020303
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 390.9500 | -0.14% | -1.15% | 6.60% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 391.5100 | -0.62% | -1.00% | 6.49% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 393.9400 | 0.27% | 0.19% | 7.21% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 392.8800 | -0.18% | -0.14% | 8.27% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 393.6000 | -0.48% | 0.23% | 7.59% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 395.4800 | 0.58% | 1.24% | 9.41% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 393.2100 | -0.06% | 1.18% | 9.54% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 393.4500 | 0.19% | 1.89% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 392.6900 | 0.53% | 2.41% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 390.6300 | 0.52% | 1.56% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | ||
| 04/03/2025 | 389.7200 | |
| 04/02/2025 | 392.0200 | |
| 04/01/2025 | 392.3500 | |
| 03/31/2025 | 390.9500 | |
| 03/28/2025 | 391.5100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555020303 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD.
Time: April 4, 2025, 6:57 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:57 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:57 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:57 a.m. |