Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD LU0430557719, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USDInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0430557719
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/01/2025 | 125.2800 | 0.34% | 4.29% | 8.66% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 124.8600 | 2.84% | 6.33% | 10.06% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 121.4100 | 0.03% | 2.99% | 7.67% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 121.3700 | 1.03% | 2.19% | 8.96% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 120.1300 | 2.30% | 3.66% | 8.00% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 117.4300 | -0.38% | 4.02% | 7.25% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 117.8800 | -0.75% | 5.11% | 5.91% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 118.7700 | 2.49% | 8.97% | 6.11% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 115.8900 | 2.66% | 8.57% | 5.18% | ||
| 2025 / 18 | 04/28/2025 | 112.8900 | 0.66% | -0.14% | 4.07% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD | ||
| 07/03/2025 | 127.0800 | |
| 07/02/2025 | 125.7500 | |
| 07/01/2025 | 125.2800 | |
| 06/30/2025 | 124.3600 | |
| 06/27/2025 | 124.8600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0430557719 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD.
Time: July 6, 2025, 11:09 p.m.
| London time: | July 6, 2025, 11:09 p.m. |
| NY time: | July 6, 2025, 6:09 p.m. |
| Tokyo time: | July 7, 2025, 7:09 a.m. |