Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR LU0546918151, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546918151
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/11/2025 | 503.5400 | -0.04% | 0.07% | 1.82% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 503.7200 | 0.05% | 0.10% | 1.88% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 503.4900 | 0.31% | -0.33% | 1.62% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 501.9300 | -0.30% | -0.30% | 2.52% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 503.4500 | 0.05% | -0.17% | 2.99% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 503.2000 | -0.39% | -0.18% | 3.16% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 505.1500 | 0.34% | 0.33% | 4.24% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 503.4400 | -0.17% | -0.26% | 4.51% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 504.3000 | 0.04% | 0.42% | 4.06% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 504.0900 | 0.12% | 0.48% | 3.74% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | ||
| 08/15/2025 | 501.7800 | |
| 08/14/2025 | 503.7100 | |
| 08/13/2025 | 504.5400 | |
| 08/12/2025 | 502.3800 | |
| 08/11/2025 | 503.5400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546918151 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR.
Time: Aug. 17, 2025, 10:32 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 10:32 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 5:32 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 6:32 a.m. |