Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR LU0555025955, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0555025955
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 435.7900 | 0.03% | 0.14% | 3.50% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 435.6700 | 0.21% | 0.11% | 3.45% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 434.7600 | 0.14% | 0.08% | 3.25% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 434.1600 | 0.09% | 0.00 | 3.35% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 433.7500 | -0.33% | -0.12% | 3.00% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 435.1800 | 0.18% | 0.33% | 3.65% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 434.4000 | 0.05% | 0.53% | 3.44% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 434.1700 | -0.02% | 0.41% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 434.2700 | 0.12% | 0.62% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 433.7300 | 0.37% | 0.18% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | ||
| 04/02/2025 | 435.8100 | |
| 04/01/2025 | 435.7900 | |
| 03/31/2025 | 435.5900 | |
| 03/28/2025 | 435.6700 | |
| 03/27/2025 | 435.3500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555025955 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR.
Time: April 4, 2025, 6:53 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:53 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:53 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:53 a.m. |