Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR LU0555025955, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0555025955
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 438.9000 | 0.06% | 0.08% | 3.83% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 438.6300 | 0.04% | 0.02% | 3.75% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 438.4500 | 0.03% | 0.13% | 3.76% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 438.3200 | -0.10% | 0.05% | 4.04% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 438.7400 | 0.05% | 0.13% | 4.17% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 438.5400 | 0.15% | 0.11% | 4.20% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 437.8900 | -0.05% | -0.02% | 3.92% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 438.1100 | -0.01% | 0.27% | 4.03% | ||
| 2025 / 18 | 04/28/2025 | 438.1700 | 0.02% | 0.57% | 4.03% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 438.0800 | 0.02% | 0.55% | 4.18% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | ||
| 06/26/2025 | 439.1400 | |
| 06/25/2025 | 438.9200 | |
| 06/24/2025 | 438.9000 | |
| 06/23/2025 | 438.7800 | |
| 06/20/2025 | 438.6300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0555025955 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR.
Time: June 29, 2025, 3:11 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 3:11 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:11 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 11:11 p.m. |