Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR LU0546916619, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546916619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 33 | 08/11/2025 | 156.2900 | -0.03% | -0.06% | 1.36% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 156.3400 | -0.06% | -0.03% | 1.22% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 156.4300 | 0.22% | -0.23% | 1.05% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 156.0900 | -0.31% | -0.20% | 2.03% | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 156.5700 | 0.12% | -0.06% | 2.73% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 156.3900 | -0.26% | -0.11% | 2.84% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 156.7900 | 0.24% | 0.31% | 3.44% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 156.4100 | -0.16% | -0.27% | 3.08% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 156.6600 | 0.06% | 0.01% | 3.07% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 156.5600 | 0.16% | 0.21% | 2.91% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | ||
| 08/15/2025 | 156.0200 | |
| 08/14/2025 | 156.3600 | |
| 08/13/2025 | 156.5300 | |
| 08/12/2025 | 156.1100 | |
| 08/11/2025 | 156.2900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546916619 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR.
Time: Aug. 17, 2025, 6:30 p.m.
| London time: | Aug. 17, 2025, 6:30 p.m. |
| NY time: | Aug. 17, 2025, 1:30 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 2:30 a.m. |