Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR LU0546916619, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546916619
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 156.7600 | 0.06% | 0.07% | 3.32% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 156.6600 | 0.06% | 0.01% | 3.07% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 156.5600 | 0.16% | 0.21% | 2.91% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 156.3100 | -0.34% | -0.13% | 3.76% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 156.8400 | 0.12% | 0.01% | 4.14% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 156.6500 | 0.27% | -0.15% | 3.96% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 156.2300 | -0.19% | -0.44% | 3.39% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 156.5200 | -0.19% | 0.09% | 3.63% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 156.8200 | -0.04% | 1.23% | 3.75% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 156.8800 | -0.03% | 1.27% | 4.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | ||
| 06/27/2025 | 156.4100 | |
| 06/26/2025 | 156.7200 | |
| 06/25/2025 | 156.5700 | |
| 06/24/2025 | 156.7100 | |
| 06/23/2025 | 156.7600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546916619 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR.
Time: June 29, 2025, 9:30 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 9:30 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 4:30 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 5:30 a.m. |