Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i) LU1087785041, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU1087785041
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 564.9400 | 0.32% | 0.91% | -0.27% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 563.1200 | -0.19% | 0.58% | -1.08% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 564.1700 | -0.39% | -0.24% | -0.70% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 566.4000 | 0.24% | 1.23% | 1.02% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 565.0400 | 0.93% | 1.32% | 1.58% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 559.8500 | -1.00% | 0.61% | 0.27% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 565.5200 | 1.08% | 2.90% | 0.89% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 559.5000 | 0.33% | 2.57% | 0.45% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 557.6800 | 0.22% | -1.49% | 0.85% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 556.4700 | 1.25% | -1.71% | 1.35% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i) | ||
| 06/27/2025 | 568.8500 | |
| 06/26/2025 | 567.8900 | |
| 06/25/2025 | 566.8700 | |
| 06/24/2025 | 567.3300 | |
| 06/23/2025 | 564.9400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1087785041 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap CZK (hedged i).
Time: July 1, 2025, 12:41 a.m.
| London time: | July 1, 2025, 12:41 a.m. |
| NY time: | June 30, 2025, 7:41 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2025, 8:41 a.m. |