Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR LU0809674541, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0809674541
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 273.3300 | 0.32% | 0.83% | -0.94% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 272.4600 | -0.22% | 0.51% | -1.77% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 273.0600 | -0.42% | -0.31% | -1.40% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 274.2100 | 0.24% | 1.17% | 0.31% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 273.5400 | 0.91% | 1.20% | 0.88% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 271.0800 | -1.03% | 0.50% | -0.42% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 273.9000 | 1.06% | 2.80% | 0.19% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 271.0400 | 0.27% | 2.50% | -0.23% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 270.3000 | 0.21% | -1.53% | 0.19% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 269.7400 | 1.23% | -1.73% | 0.65% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | ||
| 06/27/2025 | 275.1700 | |
| 06/26/2025 | 274.7000 | |
| 06/25/2025 | 274.2500 | |
| 06/24/2025 | 274.4900 | |
| 06/23/2025 | 273.3300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0809674541 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR.
Time: June 29, 2025, 2:47 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 2:47 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 9:47 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 10:47 p.m. |