Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) LU0548664886, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0548664886
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 528.8800 | -0.12% | 1.81% | 5.44% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 529.5200 | 0.30% | 1.94% | 5.59% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 527.9100 | 0.07% | 0.75% | 5.42% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 527.5500 | 0.28% | 1.60% | 5.54% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 526.1000 | 1.28% | 1.63% | 5.61% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 519.4600 | -0.87% | 0.46% | 4.29% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 524.0000 | 0.91% | 2.57% | 5.01% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 519.2500 | 0.31% | 2.86% | 3.79% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 517.6500 | 0.11% | -0.24% | 3.95% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 517.0800 | 1.22% | -0.35% | 4.67% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | ||
| 06/27/2025 | 532.2900 | |
| 06/26/2025 | 530.9700 | |
| 06/25/2025 | 530.5500 | |
| 06/24/2025 | 531.4300 | |
| 06/23/2025 | 528.8800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0548664886 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii).
Time: June 29, 2025, 9:06 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 9:06 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 4:06 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 5:06 a.m. |