Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/13/2025 | 832.7600 | 0.20% | 0.05% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 831.0600 | -0.63% | -0.15% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 836.3100 | 0.95% | -0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 833.8600 | 0.65% | 0.05% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 828.4500 | -0.44% | -0.60% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 832.1500 | -0.02% | 0.09% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 832.3400 | -0.58% | 1.12% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 837.2100 | 0.45% | 2.35% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 833.4700 | 0.25% | 3.59% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 831.4200 | 1.01% | 2.51% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 01/17/2025 | 835.3100 | |
| 01/16/2025 | 834.9000 | |
| 01/15/2025 | 833.0500 | |
| 01/14/2025 | 826.8800 | |
| 01/13/2025 | 832.7600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861371 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR.
Time: Jan. 18, 2025, 8:46 p.m.
| London time: | Jan. 18, 2025, 8:46 p.m. |
| NY time: | Jan. 18, 2025, 3:46 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 5:46 a.m. |