Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR LU0674861371, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0674861371
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 820.7000 | 0.16% | -3.35% | 5.29% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 819.3600 | -0.16% | -3.51% | 4.12% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 820.7000 | 0.95% | -2.30% | 4.66% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 813.0000 | -0.34% | -2.71% | 4.82% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 815.7500 | -3.93% | -3.21% | 4.86% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 849.1600 | 1.09% | 1.58% | 9.21% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 840.0200 | 0.52% | 1.88% | 7.94% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 835.6500 | -0.84% | 0.04% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 842.7700 | 0.82% | 1.41% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 835.9400 | 1.39% | 0.25% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 04/03/2025 | 808.6300 | |
| 04/02/2025 | 820.2400 | |
| 04/01/2025 | 822.8400 | |
| 03/31/2025 | 820.7000 | |
| 03/28/2025 | 819.3600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861371 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - P Cap EUR.
Time: April 4, 2025, 7:01 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 7:01 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 2:01 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 3:01 a.m. |