Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR LU0674861611, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0674861611
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 764.8000 | 0.09% | 0.34% | 0.20% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 764.0800 | 0.36% | 0.24% | -0.63% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 761.3700 | -0.53% | -1.62% | -1.15% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 765.4400 | -0.36% | -0.24% | 1.25% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 768.2100 | 0.78% | 0.23% | 2.17% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 762.2400 | -1.51% | -0.20% | 1.35% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 773.9300 | 0.87% | 2.02% | 2.85% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 767.2600 | 0.11% | 2.15% | 1.75% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 766.4400 | 0.35% | -3.09% | 1.66% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 763.7500 | 0.68% | -3.43% | 1.70% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | ||
| 06/27/2025 | 758.7500 | |
| 06/26/2025 | 760.3100 | |
| 06/25/2025 | 762.6400 | |
| 06/24/2025 | 763.3300 | |
| 06/23/2025 | 764.8000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861611 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR.
Time: June 29, 2025, 3:05 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 3:05 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:05 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 11:05 p.m. |