Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR LU0674861611, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0674861611
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 792.1600 | 0.16% | -3.36% | 5.18% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 790.8700 | -0.17% | -3.52% | 4.02% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 792.1900 | 0.95% | -2.31% | 4.56% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 784.7700 | -0.34% | -2.72% | 4.72% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 787.4400 | -3.94% | -3.21% | 4.76% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 819.7000 | 1.09% | 1.57% | 9.10% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 810.8900 | 0.52% | 1.87% | 7.84% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 806.6900 | -0.85% | 0.03% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 813.5800 | 0.82% | 1.40% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 807.0000 | 1.38% | 0.24% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | ||
| 04/03/2025 | 780.5000 | |
| 04/02/2025 | 791.7200 | |
| 04/01/2025 | 794.2300 | |
| 03/31/2025 | 792.1600 | |
| 03/28/2025 | 790.8700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861611 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR.
Time: April 4, 2025, 6:59 p.m.
| London time: | April 4, 2025, 6:59 p.m. |
| NY time: | April 4, 2025, 1:59 p.m. |
| Tokyo time: | April 5, 2025, 2:59 a.m. |