Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 51 | 12/16/2024 | 804.1200 | 0.06% | 1.17% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 803.6300 | -0.58% | 1.11% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 808.3400 | 0.45% | 2.34% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 804.7500 | 0.24% | 3.58% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 802.7900 | 1.01% | 2.51% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 794.8000 | 0.63% | 0.82% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 789.8300 | 1.66% | 1.06% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 776.9000 | -0.80% | -0.81% | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 783.1500 | -0.65% | 0.65% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 788.3000 | 0.86% | 1.25% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | ||
| 12/17/2024 | 804.3100 | |
| 12/16/2024 | 804.1200 | |
| 12/13/2024 | 803.6300 | |
| 12/12/2024 | 807.7400 | |
| 12/11/2024 | 809.9700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861611 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR.
Time: Dec. 18, 2024, 10:55 a.m.
| London time: | Dec. 18, 2024, 10:55 a.m. |
| NY time: | Dec. 18, 2024, 5:55 a.m. |
| Tokyo time: | Dec. 18, 2024, 7:55 p.m. |