Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 9 | 02/24/2025 | 811.0800 | 0.02% | 1.90% | 7.86% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 810.8900 | 0.52% | 1.87% | 7.84% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 806.6900 | -0.85% | 0.03% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 813.5800 | 0.82% | 1.40% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 807.0000 | 1.38% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 795.9800 | -1.30% | -0.48% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 806.4300 | 0.51% | 0.37% | 7.75% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 802.3300 | -0.63% | -0.16% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 807.4200 | 0.95% | -0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 805.0700 | 0.65% | 0.04% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | ||
| 02/25/2025 | 812.6400 | |
| 02/24/2025 | 811.0800 | |
| 02/21/2025 | 810.8900 | |
| 02/20/2025 | 806.9400 | |
| 02/19/2025 | 808.0000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861611 |
| LEI: | None |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR.
Time: Feb. 26, 2025, 11:57 a.m.
| London time: | Feb. 26, 2025, 11:57 a.m. |
| NY time: | Feb. 26, 2025, 6:57 a.m. |
| Tokyo time: | Feb. 26, 2025, 8:57 p.m. |