Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 51 | 12/16/2024 | 270.6600 | 0.17% | 1.01% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 270.2100 | -0.27% | 0.84% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 270.9400 | 0.52% | 0.75% | 7.51% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 269.5300 | 0.47% | 0.76% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 268.2800 | 0.12% | -0.05% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 267.9500 | -0.36% | -0.69% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 268.9100 | 0.53% | -0.14% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 267.5000 | -0.34% | -0.88% | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 268.4100 | -0.52% | -0.86% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 269.8100 | 0.19% | -0.23% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 12/17/2024 | 270.3500 | |
| 12/16/2024 | 270.6600 | |
| 12/13/2024 | 270.2100 | |
| 12/12/2024 | 270.7100 | |
| 12/11/2024 | 271.0100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0922501720 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR.
Time: Dec. 18, 2024, 1:01 p.m.
| London time: | Dec. 18, 2024, 1:01 p.m. |
| NY time: | Dec. 18, 2024, 8:01 a.m. |
| Tokyo time: | Dec. 18, 2024, 10:01 p.m. |