Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU0429745879, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0429745879
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Japan.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 30 | 07/23/2025 | 25957.0700 | 3.35% | 1.96% | 10.08% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 25116.5200 | 0.04% | 2.10% | 0.93% | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 25107.7200 | 0.57% | 2.37% | -0.73% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 24964.5500 | -1.94% | 0.95% | -0.77% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 25458.6400 | 3.49% | 3.63% | 3.98% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 24600.1900 | 0.30% | 2.90% | 5.09% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 24525.5900 | -0.82% | 0.99% | 4.59% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 24728.6100 | 0.65% | 1.81% | 4.10% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 24567.9100 | 2.77% | 4.41% | 3.34% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 23905.8200 | -1.56% | 2.86% | 2.49% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 07/25/2025 | 26085.9000 | |
| 07/24/2025 | 26225.8700 | |
| 07/23/2025 | 25957.0700 | |
| 07/18/2025 | 25116.5200 | |
| 07/17/2025 | 25233.4300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0429745879 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: July 26, 2025, 7:26 p.m.
| London time: | July 26, 2025, 7:26 p.m. |
| NY time: | July 26, 2025, 2:26 p.m. |
| Tokyo time: | July 27, 2025, 3:26 a.m. |