Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Japan.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/15/2025 | 24010.9500 | -0.69% | -0.27% | 15.81% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 24178.2100 | - | -1.66% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/30/2024 | 24509.1100 | -1.40% | 2.87% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 24857.4000 | 3.25% | 4.34% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 24074.8800 | -2.08% | 0.90% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 24585.9400 | 0.54% | 3.89% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 24454.3800 | 2.64% | 1.50% | 24.25% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 23824.5100 | -0.15% | 0.62% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 23859.9000 | 0.83% | 2.16% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 23664.5700 | -1.78% | -1.23% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 01/17/2025 | 24083.7000 | |
| 01/16/2025 | 23955.5400 | |
| 01/15/2025 | 24010.9500 | |
| 01/14/2025 | 24011.8300 | |
| 01/10/2025 | 24178.2100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0429745879 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: Jan. 19, 2025, 3:12 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 3:12 a.m. |
| NY time: | Jan. 18, 2025, 10:12 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 12:12 p.m. |