Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU0429745879, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0429745879
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Japan.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 23524.8900 | -2.11% | -0.74% | 1.68% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 24032.2300 | -1.45% | 1.40% | 1.73% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 24385.8200 | 1.65% | 0.42% | 2.58% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 23989.2800 | 1.41% | -2.17% | 5.78% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 23655.9800 | -0.19% | -2.75% | 2.57% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 23700.6000 | -2.40% | -4.21% | 3.18% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 24284.4000 | -0.97% | -2.28% | 7.68% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 24521.2200 | 0.81% | 1.82% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 24325.2400 | -1.69% | 0.61% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 24742.3900 | -0.44% | 0.95% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 04/02/2025 | 23409.2100 | |
| 04/01/2025 | 23461.1800 | |
| 03/31/2025 | 23524.8900 | |
| 03/28/2025 | 24032.2300 | |
| 03/27/2025 | 24688.0800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0429745879 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: April 4, 2025, 1:43 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:43 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:43 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:43 a.m. |