Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/13/2025 | 899.8700 | -0.48% | -1.85% | - | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 904.2000 | 0.19% | -1.37% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 902.4700 | -0.22% | -2.27% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 904.5200 | 0.00 | -0.97% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 904.4900 | 0.28% | -0.97% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 902.0000 | -1.61% | -0.59% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 916.8000 | -0.72% | 2.12% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 923.4100 | 1.10% | 2.81% | 9.99% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 913.3600 | 0.66% | 1.19% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 907.3500 | 1.06% | -0.55% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | ||
| 01/17/2025 | 917.9800 | |
| 01/16/2025 | 913.9700 | |
| 01/15/2025 | 907.9400 | |
| 01/14/2025 | 899.7200 | |
| 01/13/2025 | 899.8700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197159 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii).
Time: Jan. 19, 2025, 3:08 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 3:08 a.m. |
| NY time: | Jan. 18, 2025, 10:08 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 12:08 p.m. |