Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 51 | 12/16/2024 | 916.8500 | 0.01% | 2.12% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 916.8000 | -0.72% | 2.12% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 923.4100 | 1.10% | 2.81% | 9.99% | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 913.3600 | 0.66% | 1.19% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 907.3500 | 1.06% | -0.55% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 897.7900 | -0.04% | -2.74% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/08/2024 | 898.1800 | -0.49% | -1.91% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 902.6100 | -1.07% | -1.07% | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 912.3800 | -1.16% | -1.18% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 923.0700 | 0.81% | 1.18% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | ||
| 12/17/2024 | 915.2000 | |
| 12/16/2024 | 916.8500 | |
| 12/13/2024 | 916.8000 | |
| 12/12/2024 | 919.0700 | |
| 12/11/2024 | 920.5300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197159 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii).
Time: Dec. 18, 2024, 1:25 p.m.
| London time: | Dec. 18, 2024, 1:25 p.m. |
| NY time: | Dec. 18, 2024, 8:25 a.m. |
| Tokyo time: | Dec. 18, 2024, 10:25 p.m. |