Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR LU0119195963, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119195963
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 1958.1900 | 0.15% | 0.39% | 2.18% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1955.3100 | -0.21% | 0.24% | 1.69% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1959.3700 | -0.62% | -0.88% | 2.17% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1971.5600 | 0.37% | 2.12% | 4.28% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 1964.3100 | 0.71% | 3.22% | 4.94% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1950.5400 | -1.33% | 2.73% | 3.41% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1976.8200 | 2.39% | 6.21% | 4.36% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1930.6100 | 1.45% | 4.20% | 2.48% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 1903.0900 | 0.23% | -2.24% | 2.00% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 1898.6600 | 2.01% | -2.47% | 2.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | ||
| 06/27/2025 | 1969.8900 | |
| 06/26/2025 | 1965.6300 | |
| 06/25/2025 | 1965.2000 | |
| 06/24/2025 | 1967.1500 | |
| 06/23/2025 | 1958.1900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119195963 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR.
Time: June 29, 2025, 2:50 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 2:50 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 9:50 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 10:50 p.m. |