Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 5 | 01/27/2025 | 2028.1100 | -0.50% | -0.01% | - | ||
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 2038.2700 | 0.28% | 0.50% | - | ||
| 2025 / 3 | 01/17/2025 | 2032.6100 | 1.20% | 0.36% | 13.14% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 2008.5000 | -0.88% | -2.18% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 2026.4300 | -0.09% | -1.77% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 2021.8300 | -0.32% | -1.04% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 2028.2300 | 0.14% | -0.73% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 2025.3800 | -1.35% | -0.31% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 2053.1600 | -0.47% | 2.27% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 2062.9300 | 0.97% | 2.77% | 16.65% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | ||
| 01/30/2025 | 2044.9500 | |
| 01/29/2025 | 2037.1700 | |
| 01/28/2025 | 2032.7900 | |
| 01/27/2025 | 2028.1100 | |
| 01/24/2025 | 2038.2700 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119195963 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR.
Time: Jan. 31, 2025, 12:29 p.m.
| London time: | Jan. 31, 2025, 12:29 p.m. |
| NY time: | Jan. 31, 2025, 7:29 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 31, 2025, 9:29 p.m. |