Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU2374116338
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/23/2025 | 6770.4200 | 0.13% | 0.54% | 3.67% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 6761.3100 | -0.06% | 0.40% | 3.14% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 6765.1900 | -0.22% | -0.20% | 3.28% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 6780.4100 | 0.04% | 1.27% | 4.75% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 6777.4100 | 0.64% | 1.89% | 5.32% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 6734.3700 | -0.65% | 1.30% | 4.07% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 6778.5200 | 1.24% | 3.10% | 4.33% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 6695.2000 | 0.65% | 2.38% | 3.43% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 6651.8900 | 0.06% | -0.57% | 3.27% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 6648.1600 | 1.12% | -0.62% | 3.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | ||
| 06/27/2025 | 6781.6600 | |
| 06/26/2025 | 6778.9300 | |
| 06/25/2025 | 6775.0100 | |
| 06/24/2025 | 6784.9400 | |
| 06/23/2025 | 6770.4200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU2374116338 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i).
Time: June 29, 2025, 3:01 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 3:01 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 10:01 a.m. |
| Tokyo time: | June 29, 2025, 11:01 p.m. |