Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR LU1280298693, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU1280298693
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 26 | 06/24/2025 | 781.0200 | -0.13% | 5.00% | 14.36% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 782.0300 | 1.49% | 5.14% | 15.94% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 770.5200 | -0.96% | 4.76% | 17.57% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 777.9600 | 1.26% | 7.81% | 16.44% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 768.2500 | 3.28% | 4.44% | 16.97% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 743.8300 | 1.13% | 0.97% | 12.41% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 735.5200 | 1.93% | 3.35% | 11.96% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 721.6100 | -1.90% | 3.66% | 12.22% | ||
| 2025 / 18 | 04/28/2025 | 735.5900 | -0.15% | -1.23% | 16.05% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 736.7100 | 3.52% | -1.08% | 17.12% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | ||
| 06/26/2025 | 781.6500 | |
| 06/25/2025 | 777.3000 | |
| 06/24/2025 | 781.0200 | |
| 06/23/2025 | 769.9600 | |
| 06/20/2025 | 782.0300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1280298693 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR.
Time: June 29, 2025, 9:56 p.m.
| London time: | June 29, 2025, 9:56 p.m. |
| NY time: | June 29, 2025, 4:56 p.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2025, 5:56 a.m. |