Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR LU1280298693, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU1280298693
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/01/2025 | 742.0300 | -0.37% | 2.62% | 17.73% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 744.7500 | 1.58% | 3.00% | 19.89% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 733.2000 | -0.19% | 1.03% | 20.07% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 734.6000 | 0.21% | 1.40% | 22.31% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 733.0800 | 1.38% | 5.12% | 21.26% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 723.0900 | -0.37% | 5.23% | 19.74% | ||
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 725.7500 | 0.18% | 6.10% | 19.74% | ||
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 724.4600 | 3.89% | 7.44% | - | ||
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 697.3500 | 1.49% | 4.01% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 687.1400 | 0.45% | 4.95% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | ||
| 04/01/2025 | 742.0300 | |
| 03/31/2025 | 734.9300 | |
| 03/28/2025 | 744.7500 | |
| 03/27/2025 | 747.6600 | |
| 03/26/2025 | 745.1000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1280298693 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR.
Time: April 4, 2025, 1:12 a.m.
| London time: | April 4, 2025, 1:12 a.m. |
| NY time: | April 3, 2025, 8:12 p.m. |
| Tokyo time: | April 4, 2025, 9:12 a.m. |