NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Mutual fund
The official name: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 3 | 01/14/2025 | 746.8400 | -0.50% | -1.92% | 6.61% | ||
| 2025 / 2 | 01/10/2025 | 750.6100 | 0.18% | -1.43% | - | ||
| 2025 / 1 | 01/03/2025 | 749.2700 | -0.24% | -2.32% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 751.0300 | -0.01% | -1.03% | - | ||
| 2024 / 52 | 12/27/2024 | 751.0700 | 0.26% | -1.03% | - | ||
| 2024 / 51 | 12/20/2024 | 749.1100 | -1.63% | -0.65% | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 761.4900 | -0.73% | 2.05% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 767.1000 | 1.09% | 2.74% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 758.8500 | 0.64% | 1.13% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 753.9900 | 1.05% | -0.61% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 01/16/2025 | 758.6300 | |
| 01/15/2025 | 753.6500 | |
| 01/14/2025 | 746.8400 | |
| 01/13/2025 | 746.9700 | |
| 01/10/2025 | 750.6100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Time: Jan. 19, 2025, 3:39 a.m.
| London time: | Jan. 19, 2025, 3:39 a.m. |
| NY time: | Jan. 18, 2025, 10:39 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 12:39 p.m. |