NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Mutual fund
The official name: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 761.4900 | -0.73% | 2.05% | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 767.1000 | 1.09% | 2.74% | - | ||
| 2024 / 48 | 11/29/2024 | 758.8500 | 0.64% | 1.13% | - | ||
| 2024 / 47 | 11/22/2024 | 753.9900 | 1.05% | -0.61% | - | ||
| 2024 / 46 | 11/15/2024 | 746.1700 | -0.07% | -2.80% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 746.6700 | -0.50% | -1.96% | - | ||
| 2024 / 44 | 11/01/2024 | 750.4000 | -1.09% | -1.13% | - | ||
| 2024 / 43 | 10/25/2024 | 758.6400 | -1.17% | -1.24% | - | ||
| 2024 / 42 | 10/18/2024 | 767.6500 | 0.79% | 1.12% | - | ||
| 2024 / 41 | 10/11/2024 | 761.6000 | 0.34% | -0.05% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 12/16/2024 | 761.4900 | |
| 12/13/2024 | 761.4900 | |
| 12/12/2024 | 763.4100 | |
| 12/11/2024 | 764.6400 | |
| 12/10/2024 | 763.5100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Time: Dec. 18, 2024, 12:51 p.m.
| London time: | Dec. 18, 2024, 12:51 p.m. |
| NY time: | Dec. 18, 2024, 7:51 a.m. |
| Tokyo time: | Dec. 18, 2024, 9:51 p.m. |