J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024899
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 2.9 billion CZK | 2.2744 | -0.79% | -2.93% | 6.65% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 2.9 billion CZK | 2.2924 | 0.04% | -2.52% | - | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 2.9 billion CZK | 2.2915 | -0.80% | -2.79% | 9.13% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.9 billion CZK | 2.3099 | -1.42% | -2.86% | 10.69% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 2.9 billion CZK | 2.3431 | -0.37% | -1.23% | 13.33% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.9 billion CZK | 2.3517 | -0.24% | 0.94% | - | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.9 billion CZK | 2.3573 | -0.87% | 2.19% | 13.21% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.9 billion CZK | 2.3779 | 0.24% | 2.94% | 15.89% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.9 billion CZK | 2.3723 | 1.82% | 2.15% | 16.47% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.9 billion CZK | 2.3299 | 1.00% | -0.50% | 17.85% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A1 | |||
| 10/05/2026 | 2.9 billion CZK | 2.2865 | |
| 10/02/2026 | 2.9 billion CZK | 2.2744 | |
| 10/01/2026 | 2.9 billion CZK | 2.2629 | |
| 09/30/2026 | 2.9 billion CZK | 2.2781 | |
| 09/29/2026 | 2.9 billion CZK | 2.2887 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: Oct. 7, 2026, 4:52 p.m.
| London time: | Oct. 7, 2026, 4:52 p.m. |
| NY time: | Oct. 7, 2026, 11:52 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 8, 2026, 12:52 a.m. |