J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024915
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6585 | -0.78% | -2.94% | 1.65% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6716 | 0.04% | -2.52% | - | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6710 | -0.80% | -2.80% | 4.01% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6844 | -1.42% | -2.87% | 5.51% | |
| 2026 / 36 | 09/03/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7087 | -0.36% | -1.23% | 8.02% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7149 | -0.24% | 0.93% | - | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7191 | -0.87% | 2.19% | 7.92% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7341 | 0.24% | 2.94% | 10.47% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7300 | 1.82% | 2.15% | 11.02% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6991 | 1.00% | -0.50% | 12.33% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | |||
| 10/05/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6674 | |
| 10/02/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6585 | |
| 10/01/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6502 | |
| 09/30/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6612 | |
| 09/29/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6690 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: Oct. 7, 2026, 8:09 p.m.
| London time: | Oct. 7, 2026, 8:09 p.m. |
| NY time: | Oct. 7, 2026, 3:09 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 8, 2026, 4:09 a.m. |