J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024915
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/11/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7305 | 0.03% | 2.18% | 10.24% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7300 | 1.82% | 2.15% | 11.02% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.9 billion CZK | 1.6991 | 1.00% | -0.50% | 12.33% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.8 billion CZK | 1.6823 | -0.14% | -0.15% | 6.70% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.8 billion CZK | 1.6846 | -0.53% | 0.45% | 6.84% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 2.8 billion CZK | 1.6936 | -0.82% | 1.00% | 6.66% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 2.8 billion CZK | 1.7076 | 1.35% | 3.12% | 8.30% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 2.8 billion CZK | 1.6848 | 0.47% | -0.27% | - | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 2.8 billion CZK | 1.6770 | 0.01% | 0.02% | 8.31% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 2.8 billion CZK | 1.6768 | 1.26% | 1.62% | 7.78% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | |||
| 08/14/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7341 | |
| 08/13/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7320 | |
| 08/12/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7286 | |
| 08/11/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7305 | |
| 08/10/2026 | 2.9 billion CZK | 1.7292 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: Aug. 19, 2026, 1:15 a.m.
| London time: | Aug. 19, 2026, 1:15 a.m. |
| NY time: | Aug. 18, 2026, 8:15 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 19, 2026, 9:15 a.m. |