J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 35 | 08/25/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9299 | 0.11% | 0.69% | 3.81% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9277 | -0.05% | 0.57% | 3.76% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9286 | -0.05% | 0.45% | 3.95% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9295 | 0.53% | 0.36% | 4.13% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 17.6 billion CZK | 1.9194 | 0.14% | -0.19% | 3.75% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 17.5 billion CZK | 1.9167 | -0.17% | -0.30% | 3.84% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 17.6 billion CZK | 1.9200 | -0.13% | 0.11% | 4.24% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 17.6 billion CZK | 1.9225 | -0.03% | 0.44% | 4.44% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9231 | 0.04% | 0.70% | 4.50% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 17.4 billion CZK | 1.9224 | 0.24% | 0.57% | 4.68% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | |||
| 08/27/2026 | 18.0 billion CZK | 1.9290 | |
| 08/26/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9294 | |
| 08/25/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9299 | |
| 08/24/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9283 | |
| 08/21/2026 | 17.9 billion CZK | 1.9277 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: Aug. 29, 2026, 2:02 p.m.
| London time: | Aug. 29, 2026, 2:02 p.m. |
| NY time: | Aug. 29, 2026, 9:02 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 29, 2026, 10:02 p.m. |