KBC Bonds Capital Fund, Mutual fund

The official name: KBC Bonds Capital Fund
Investment company: KBC AM - ČSOB IS

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 27 June 30, 2022 931.8600 0.67% -0.25% -7.21% 
 2022 / 26 June 24, 2022 925.6700 0.39% -2.88% -7.46% 
 2022 / 25 June 15, 2022 922.0600 -0.45% -3.84% -8.54% 
 2022 / 24 June 10, 2022 926.2100 -0.85% -3.96% -7.50% 
 2022 / 23 June 3, 2022 934.1500 -1.99% -1.15% -6.15% 
 2022 / 22 May 27, 2022 953.1300 -0.60% -0.60% -3.99% 
 2022 / 21 May 20, 2022 958.8700 -0.57% 0.60% -3.21% 
 2022 / 20 May 13, 2022 964.4100 2.05% 0.13% -2.66% 
 2022 / 19 May 6, 2022 945.0200 -1.45% -2.09% -5.12% 
 2022 / 18 April 29, 2022 958.9300 0.60% -1.24% -3.69% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBC Bonds Capital Fund
July 1, 2022 942.9500 
June 30, 2022 931.8600 
June 29, 2022 924.9800 
June 28, 2022 918.7300 
June 27, 2022 919.2200 

Detailed statistics, history

Investment company:KBC AM - ČSOB IS
ISIN:LU0052032520
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:internet
Detailed statistics, history
KBC Bonds Capital Fund

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBC Bonds Capital Fund, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC Bonds Capital Fund.
Time: July 5, 2022, 6:32 p.m.
London time: July 5, 2022, 6:32 p.m.
NY time: July 5, 2022, 1:32 p.m.
Tokyo time: July 6, 2022, 2:32 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist