| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
25.6.2025 |
1.1708 |
0.07% |
0.02% |
4.32% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.1851 |
0.28% |
0.03% |
2.63% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - A - CZKH (C) |
2025/26 |
25.6.2025 |
1280.5600 |
0.02% |
0.03% |
3.79% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0932 |
0.27% |
0.04% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/26 |
23.6.2025 |
3469.0400 |
- |
0.04% |
3.08% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2025/26 |
24.6.2025 |
2622.0500 |
0.38% |
0.04% |
2.84% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
2.4418 |
0.19% |
0.07% |
4.03% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.6159 |
0.14% |
0.07% |
4.27% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.1689 |
0.06% |
0.08% |
3.32% |
| Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
438.9000 |
0.06% |
0.08% |
3.83% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2025/26 |
24.6.2025 |
115.2100 |
0.88% |
0.10% |
1.00% |
| Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond |
2025/26 |
23.6.2025 |
1.6273 |
-0.10% |
0.10% |
5.35% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.7753 |
0.06% |
0.10% |
3.26% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6777 |
0.04% |
0.11% |
- |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.0205 |
0.16% |
0.11% |
0.75% |
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
2025/26 |
23.6.2025 |
1697.8700 |
0.00 |
0.13% |
4.03% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2025/26 |
24.6.2025 |
10601.0400 |
0.07% |
0.14% |
5.44% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.4776 |
0.06% |
0.14% |
3.54% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/26 |
24.6.2025 |
1.1571 |
0.08% |
0.15% |
4.23% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH - AD (D) |
2025/26 |
25.6.2025 |
1172.6700 |
0.02% |
0.16% |
2.95% |
