YOU INVEST balanced, Mutual fund
The official name: YOU INVEST balanced - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.1326 | -1.20% | -2.11% | 9.74% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.1463 | -0.38% | -0.65% | 10.74% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.1507 | -0.63% | -0.62% | 11.06% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.1580 | 0.09% | - | 12.31% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.1570 | 0.28% | 0.99% | 12.67% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.1538 | -0.35% | - | 12.83% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.1579 | - | - | 13.28% | ||
| 2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.1457 | - | 1.96% | - | ||
| 2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.1237 | 0.49% | -0.11% | 8.50% | ||
| 2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.1182 | - | - | 7.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values YOU INVEST balanced | ||
| 04/22/2024 | 1.1308 | |
| 04/19/2024 | 1.1326 | |
| 04/17/2024 | 1.1323 | |
| 04/16/2024 | 1.1342 | |
| 04/15/2024 | 1.1430 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history YOU INVEST balanced | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates YOU INVEST balanced, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu YOU INVEST balanced.
Time: April 24, 2024, 11:54 p.m.
| London time: | April 24, 2024, 11:54 p.m. |
| NY time: | April 24, 2024, 6:54 p.m. |
| Tokyo time: | April 25, 2024, 7:54 a.m. |