ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Mutual fund
The official name: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/15/2026 | 1.2074 | -0.34% | -1.21% | 2.06% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.2115 | -0.14% | -0.88% | 2.43% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.2132 | -0.33% | -0.72% | 2.88% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2172 | 0.10% | 0.42% | 3.20% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2160 | -0.51% | 0.51% | 3.19% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.2222 | 0.02% | 0.54% | 3.68% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.2220 | 0.82% | 0.19% | 3.82% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.2121 | 0.19% | -0.81% | 3.15% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.2098 | -0.48% | -0.87% | 2.88% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.2156 | -0.34% | -0.32% | 3.51% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 09/16/2026 | 1.2065 | ||
| 09/15/2026 | 1.2074 | ||
| 09/11/2026 | 1.2115 | ||
| 09/09/2026 | 1.2153 | ||
| 09/08/2026 | 1.2159 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 18, 2026, 11:39 p.m.
| London time: | Sept. 18, 2026, 11:39 p.m. |
| NY time: | Sept. 18, 2026, 6:39 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 19, 2026, 7:39 a.m. |