ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Mutual fund
The official name: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 43 | 10/20/2026 | 1.2087 | -0.19% | 0.01% | 1.58% | ||
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 1.2110 | 0.08% | 0.12% | 2.01% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 1.2100 | 0.08% | -0.12% | 2.07% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 1.2090 | 0.03% | -0.35% | 2.23% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 1.2086 | -0.07% | -0.71% | 2.32% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.2095 | -0.17% | -0.53% | 2.24% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.2115 | -0.14% | -0.88% | 2.43% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.2132 | -0.33% | -0.72% | 2.88% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2172 | 0.10% | 0.42% | 3.20% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2160 | -0.51% | 0.51% | 3.19% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 10/20/2026 | 1.2087 | ||
| 10/19/2026 | 1.2093 | ||
| 10/16/2026 | 1.2110 | ||
| 10/14/2026 | 1.2106 | ||
| 10/13/2026 | 1.2108 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 2.6.2014 |
| Detailed statistics, history ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Time: Oct. 23, 2026, 2:43 a.m.
| London time: | Oct. 23, 2026, 2:43 a.m. |
| NY time: | Oct. 22, 2026, 9:43 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 23, 2026, 10:43 a.m. |