HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, Mutual fund
The official name: HIGH YIELD dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 11 | 03/12/2024 | 1.5964 | 0.09% | - | 12.17% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.5950 | - | - | 11.57% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.5848 | - | 0.19% | 10.50% | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.5818 | 0.67% | 0.32% | 10.42% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.5713 | - | - | 9.54% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 1.5767 | - | - | 12.77% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 1.5485 | - | - | 9.95% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 1.5053 | - | 0.95% | 10.34% | ||
2023 / 41 | 10/10/2023 | 1.4957 | 0.31% | -0.55% | 12.41% | ||
2023 / 40 | 10/06/2023 | 1.4911 | -0.50% | -0.35% | 11.16% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | ||
03/13/2024 | 1.5974 | |
03/12/2024 | 1.5964 | |
03/11/2024 | 1.5961 | |
03/08/2024 | 1.5950 | |
03/06/2024 | 1.5898 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472412 |
Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 28.8.2006 |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail.
Time: March 19, 2024, 2:26 a.m.
London time: | March 19, 2024, 2:26 a.m. |
NY time: | March 18, 2024, 10:26 p.m. |
Tokyo time: | March 19, 2024, 11:26 a.m. |