HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, Mutual fund

The official name: HIGH YIELD dluhopisový - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 11 03/12/2024 1.5964 0.09% - 12.17% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.5950 - - 11.57% 
 2024 / 8 02/21/2024 1.5848 - 0.19% 10.50% 
 2024 / 4 01/25/2024 1.5818 0.67% 0.32% 10.42% 
 2024 / 3 01/17/2024 1.5713 - - 9.54% 
 2023 / 52 12/27/2023 1.5767 - - 12.77% 
 2023 / 49 12/05/2023 1.5485 - - 9.95% 
 2023 / 44 11/01/2023 1.5053 - 0.95% 10.34% 
 2023 / 41 10/10/2023 1.4957 0.31% -0.55% 12.41% 
 2023 / 40 10/06/2023 1.4911 -0.50% -0.35% 11.16% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail
03/13/2024 1.5974 
03/12/2024 1.5964 
03/11/2024 1.5961 
03/08/2024 1.5950 
03/06/2024 1.5898 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472412
Custodian:Česká spořitelna, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:28.8.2006
Investment section:internet
Detailed statistics, history
HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail.
Time: March 19, 2024, 2:26 a.m.
London time: March 19, 2024, 2:26 a.m.
NY time: March 18, 2024, 10:26 p.m.
Tokyo time: March 19, 2024, 11:26 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist