ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT, Mutual fund

The official name: ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 11 03/11/2024 3662.7500 -0.08% - 13.15% 
 2024 / 10 03/08/2024 3665.7100 - - 13.25% 
 2024 / 8 02/22/2024 3667.5200 - 2.85% 13.58% 
 2024 / 4 01/26/2024 3565.9800 -0.08% 0.41% 7.72% 
 2024 / 3 01/19/2024 3568.6900 - - 7.53% 
 2023 / 52 12/29/2023 3551.3700 - - 8.05% 
 2023 / 49 12/06/2023 3471.1600 - - 3.69% 
 2023 / 44 11/03/2023 3450.0700 - 2.79% 1.70% 
 2023 / 41 10/11/2023 3401.2600 1.33% -2.10% 1.42% 
 2023 / 40 10/06/2023 3356.4800 -0.81% -1.76% -0.56% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT
03/15/2024 3648.5200 
03/14/2024 3648.4000 
03/13/2024 3658.7700 
03/12/2024 3666.6500 
03/11/2024 3662.7500 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:AT0000A16X22
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT.
Time: March 19, 2024, 2:14 a.m.
London time: March 19, 2024, 2:14 a.m.
NY time: March 18, 2024, 10:14 p.m.
Tokyo time: March 19, 2024, 11:14 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist