ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 11 | 03/12/2024 | 1.5240 | -0.04% | - | 8.09% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.5246 | - | - | 8.64% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.5156 | - | 0.07% | - | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.5145 | 0.48% | -0.16% | 8.18% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.5072 | - | - | 7.58% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 1.5169 | - | - | 10.16% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 1.4979 | - | - | 7.38% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 1.4662 | - | 0.94% | 8.25% | ||
2023 / 41 | 10/10/2023 | 1.4567 | 0.28% | 0.10% | 8.90% | ||
2023 / 40 | 10/06/2023 | 1.4526 | -0.08% | -0.08% | 8.11% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
03/13/2024 | 1.5243 | |
03/12/2024 | 1.5240 | |
03/11/2024 | 1.5241 | |
03/08/2024 | 1.5246 | |
03/06/2024 | 1.5202 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472230 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: March 19, 2024, 5:31 a.m.
London time: | March 19, 2024, 5:31 a.m. |
NY time: | March 19, 2024, 1:31 a.m. |
Tokyo time: | March 19, 2024, 2:31 p.m. |