ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, Mutual fund

The official name: ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 11 03/12/2024 1.5240 -0.04% - 8.09% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.5246 - - 8.64% 
 2024 / 8 02/21/2024 1.5156 - 0.07%
 2024 / 4 01/25/2024 1.5145 0.48% -0.16% 8.18% 
 2024 / 3 01/17/2024 1.5072 - - 7.58% 
 2023 / 52 12/27/2023 1.5169 - - 10.16% 
 2023 / 49 12/05/2023 1.4979 - - 7.38% 
 2023 / 44 11/01/2023 1.4662 - 0.94% 8.25% 
 2023 / 41 10/10/2023 1.4567 0.28% 0.10% 8.90% 
 2023 / 40 10/06/2023 1.4526 -0.08% -0.08% 8.11% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond
03/13/2024 1.5243 
03/12/2024 1.5240 
03/11/2024 1.5241 
03/08/2024 1.5246 
03/06/2024 1.5202 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472230
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: March 19, 2024, 5:31 a.m.
London time: March 19, 2024, 5:31 a.m.
NY time: March 19, 2024, 1:31 a.m.
Tokyo time: March 19, 2024, 2:31 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist