ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, Mutual fund

The official name: ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond
Investment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 27 June 30, 2022 1.3350 -0.10% -2.23% -12.14% 
 2022 / 26 June 24, 2022 1.3364 0.84% -2.40% -11.97% 
 2022 / 25 June 17, 2022 1.3253 -1.46% -3.06% -12.77% 
 2022 / 24 June 10, 2022 1.3450 -1.50% -1.63% -11.56% 
 2022 / 23 June 2, 2022 1.3655 -0.28% 0.62% -10.06% 
 2022 / 22 May 27, 2022 1.3693 0.16% 0.26% -9.68% 
 2022 / 21 May 20, 2022 1.3671 -0.01% -0.20% -9.66% 
 2022 / 20 May 13, 2022 1.3673 0.75% -0.88% -9.65% 
 2022 / 19 May 6, 2022 1.3571 -0.63% -1.92% -10.51% 
 2022 / 18 April 29, 2022 1.3657 -0.31% -1.97% -9.84% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond
June 30, 2022 1.3350 
June 29, 2022 1.3327 
June 28, 2022 1.3312 
June 27, 2022 1.3344 
June 24, 2022 1.3364 

Detailed statistics, history

Investment company:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472230
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: July 6, 2022, 1:36 a.m.
London time: July 6, 2022, 1:36 a.m.
NY time: July 5, 2022, 8:36 p.m.
Tokyo time: July 6, 2022, 9:36 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist