ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 27 | June 30, 2022 | 1.3350 | -0.10% | -2.23% | -12.14% | ||
| 2022 / 26 | June 24, 2022 | 1.3364 | 0.84% | -2.40% | -11.97% | ||
| 2022 / 25 | June 17, 2022 | 1.3253 | -1.46% | -3.06% | -12.77% | ||
| 2022 / 24 | June 10, 2022 | 1.3450 | -1.50% | -1.63% | -11.56% | ||
| 2022 / 23 | June 2, 2022 | 1.3655 | -0.28% | 0.62% | -10.06% | ||
| 2022 / 22 | May 27, 2022 | 1.3693 | 0.16% | 0.26% | -9.68% | ||
| 2022 / 21 | May 20, 2022 | 1.3671 | -0.01% | -0.20% | -9.66% | ||
| 2022 / 20 | May 13, 2022 | 1.3673 | 0.75% | -0.88% | -9.65% | ||
| 2022 / 19 | May 6, 2022 | 1.3571 | -0.63% | -1.92% | -10.51% | ||
| 2022 / 18 | April 29, 2022 | 1.3657 | -0.31% | -1.97% | -9.84% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
| June 30, 2022 | 1.3350 | |
| June 29, 2022 | 1.3327 | |
| June 28, 2022 | 1.3312 | |
| June 27, 2022 | 1.3344 | |
| June 24, 2022 | 1.3364 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472230 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: July 6, 2022, 1:36 a.m.
| London time: | July 6, 2022, 1:36 a.m. |
| NY time: | July 5, 2022, 8:36 p.m. |
| Tokyo time: | July 6, 2022, 9:36 a.m. |