DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Mutual fund
The official name: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 44 | 10/30/2026 | 2.1014 | -0.01% | -1.08% | 4.74% | ||
| 2026 / 43 | 10/23/2026 | 2.1017 | -1.13% | -1.35% | 5.16% | ||
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 2.1258 | -0.39% | 0.12% | 7.37% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 2.1341 | 0.46% | 0.21% | 7.64% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 2.1243 | -0.29% | -0.41% | 7.53% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 2.1305 | 0.34% | -0.97% | 8.34% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 2.1232 | -0.30% | -0.83% | 7.76% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.1296 | -0.16% | -1.52% | 8.33% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 2.1330 | -0.85% | -1.03% | 9.24% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.1513 | 0.49% | 1.92% | 10.23% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 11/02/2026 | 2.0966 | ||
| 10/30/2026 | 2.1014 | ||
| 10/27/2026 | 2.1076 | ||
| 10/26/2026 | 2.1058 | ||
| 10/23/2026 | 2.1017 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: Nov. 5, 2026, 4:47 a.m.
| London time: | Nov. 5, 2026, 4:47 a.m. |
| NY time: | Nov. 4, 2026, 11:47 p.m. |
| Tokyo time: | Nov. 5, 2026, 1:47 p.m. |