| NEMO Fund -CZK- |
2025/18 |
30.4.2025 |
139.9600 |
- |
0.32% |
5.79% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1212 |
- |
0.18% |
- |
| Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.0560 |
- |
-0.23% |
- |
| Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1716 |
- |
0.20% |
- |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1532 |
- |
0.22% |
- |
| REALIA Podfond Retail Parks |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.5967 |
- |
0.31% |
8.28% |
| Podfond Alfa 4 Gimel Investments |
2025/18 |
30.4.2025 |
0.9354 |
- |
-0.48% |
-3.17% |
| FRANCO SICAV, a.s. - Franco Real Estates podfond |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.0683 |
- |
- |
- |
| Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap EUR |
2025/21 |
19.5.2025 |
706.5000 |
-1.51% |
16.74% |
3.90% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
2025/21 |
20.5.2025 |
970.6300 |
-1.26% |
10.01% |
2.87% |
| Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.1176 |
-1.23% |
7.88% |
6.29% |
| Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.1176 |
-1.23% |
7.88% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) |
2025/21 |
19.5.2025 |
1441.0100 |
-1.17% |
9.62% |
2.67% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR |
2025/21 |
19.5.2025 |
372.0000 |
-1.16% |
10.38% |
6.76% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/21 |
21.5.2025 |
0.7986 |
-1.15% |
- |
- |
| AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - AK (C) |
2025/21 |
19.5.2025 |
112.5200 |
-1.02% |
5.73% |
5.03% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
2025/21 |
20.5.2025 |
20080.1100 |
-0.92% |
9.86% |
2.34% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/21 |
21.5.2025 |
1.9857 |
-0.89% |
6.03% |
1.46% |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - AK (C) |
2025/21 |
19.5.2025 |
91.3700 |
-0.86% |
11.93% |
7.39% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
2025/21 |
20.5.2025 |
9.7810 |
-0.86% |
7.32% |
- |
