| Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
2.1002 |
-0.08% |
1.56% |
15.92% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.0645 |
-0.07% |
-0.01% |
2.11% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.5147 |
-0.07% |
-0.03% |
1.83% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
1665.5500 |
-0.07% |
-2.50% |
0.09% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/41 |
8.10.2026 |
10950.5300 |
-0.07% |
0.04% |
2.17% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.6291 |
-0.07% |
-0.46% |
0.38% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.0019 |
-0.07% |
-0.43% |
-2.35% |
| Raiffeisen strategie konzervativní |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.2789 |
-0.06% |
0.40% |
3.99% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2026/41 |
9.10.2026 |
476.5100 |
-0.04% |
-0.33% |
10.11% |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.2976 |
-0.04% |
1.14% |
6.84% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
8.10.2026 |
1.0591 |
-0.04% |
-0.04% |
1.95% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/41 |
9.10.2026 |
123.2900 |
-0.03% |
0.06% |
2.12% |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.3648 |
-0.03% |
-0.35% |
5.45% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
1574.9400 |
-0.03% |
-2.03% |
-2.93% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.2084 |
-0.02% |
-0.07% |
2.35% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
3280.5700 |
-0.02% |
-0.57% |
1.93% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R CZK Hgd (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
975.1300 |
-0.02% |
-1.86% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.2303 |
-0.02% |
0.11% |
2.45% |
| J&T RENTIER D1 |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.3298 |
-0.01% |
-2.42% |
0.47% |
| J&T RENTIER A1 |
2026/41 |
9.10.2026 |
1.7413 |
-0.01% |
-2.42% |
4.49% |
