VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistic entire table

ISIN CP: CZ0008472339
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
 
Performance and performance history, statistics
Date from NAV / PC Total NAV
in CZK		 Number of PC PC movement
for the past week 		Development of NAV for PL for Performance
from the beginning
of the year		 Performance
from the start
of operation
net sales
in CZK		 sold
PC in CZK		 redeemed
PC in CZK		 sold
PC in units		 redeemed
PC in units		 last
1 week		 last
1 month		 last
3 months		 last
6 months		 last
1 year
Jan. 17, 2001, midnight 1.1675 1 621 957 172.0000 -2 188 959.3000 243 838.7000 2 432 798.0000 211 494 2 105 578 1.62% 2.79% 0.60% 0.29% - 2.42% -
Jan. 10, 2001, midnight 1.1489 1 598 188 850.0000 - 911 168.4000 194 902.2000 1 106 070.6000 174 200 965 221 0.79% -0.55% -1.84% -0.26% - 0.79% -
Jan. 3, 2001, midnight 1.1399 1 586 585 928.0000 -3 403 869.8000 312 721.0000 3 716 590.8000 274 541 3 269 732 -0.25% -0.51% -1.92% -0.60% - 0.00 -
Dec. 27, 2000, midnight 1.1428 1 594 077 634.0000 -1 736 347.9000 286 597.1000 2 022 945.0000 250 848 1 765 020 0.62% 1.17% -2.12% -0.72% - - -
Dec. 20, 2000, midnight 1.1358 1 585 991 129.0000 -2 483 246.1000 1 060 228.3000 3 543 474.4000 922 646 3 081 255 -1.69% -0.98% -4.13% -2.39% - - -
Dec. 13, 2000, midnight 1.1553 1 615 759 543.0000 -2 043 401.7000 210 289.8000 2 253 691.5000 186 143 1 978 700 0.84% 0.68% -2.58% -1.06% - - -
Dec. 6, 2000, midnight 1.1457 1 604 388 804.0000 -7 089 466.4000 292 065.5000 7 381 531.9000 262 104 6 598 830 - - - - - - -
Nov. 29, 2000, midnight 1.1296 1 589 035 361.0000 -16 912 252.9000 394 151.6000 17 306 404.5000 342 504 14 957 955 - - - - - - -
Nov. 22, 2000, midnight 1.1470 1 630 224 435.0000 -5 566 617.1000 326 243.2000 5 892 860.3000 281 050 5 076 549 - - - - - - -
Nov. 14, 2000, midnight 1.1475 1 636 417 555.0000 -30 974 503.2000 425 450.2000 31 399 953.4000 365 820 26 973 305 - - - - - - -
Nov. 8, 2000, midnight 1.1608 1 686 362 028.0000 -20 818 493.7000 318 124.3000 21 136 618.0000 279 792 18 160 302 - - - - - - -
Nov. 1, 2000, midnight 1.1642 1 712 059 344.0000 -1 341 342.6000 504 723.7000 1 846 066.3000 438 791 1 593 032 - - - - - - -
Oct. 25, 2000, midnight 1.1657 1 715 650 376.0000 -2 248 916.7000 287 203.7000 2 536 120.4000 249 178 2 171 607 - - - - - - -
Oct. 18, 2000, midnight 1.1605 1 710 150 323.0000 -2 884 038.5000 336 348.4000 3 220 386.9000 296 023 2 774 065 - - - - - - -
Oct. 11, 2000, midnight 1.1704 1 727 711 845.0000 -15 161 284.0000 248 439.6000 15 409 723.6000 215 301 13 052 292 - - - - - - -
Oct. 4, 2000, midnight 1.1622 1 730 410 352.0000 -4 345 050.6000 12 358 847.6000 16 703 898.2000 10 432 048 14 099 685 - - - - - - -
Sept. 27, 2000, midnight 1.1676 1 742 841 230.0000 - 236 810 478.9000 383 560.4000 237 194 039.3000 323 368 200 011 895 - - - - - - -
Sept. 20, 2000, midnight 1.1847 2 004 884 918.0000 -2 106 750.2000 389 015.3000 2 495 765.5000 328 973 2 110 572 - - - - - - -
Sept. 13, 2000, midnight 1.1859 2 009 087 228.0000 -1 271 576.3000 332 460.1000 1 604 036.4000 288 297 1 373 105 - - - - - - -
Sept. 6, 2000, midnight 1.1816 2 003 042 552.0000 -6 034 902.8000 220 085.9000 6 254 988.7000 190 234 5 339 407 - - - - - - -
Notice: If NAV or rate (development of NAV / PL) are not published, these data may besupplemented from other sources.

Graf odkupu a prodeje

Graf odkupu a prodeje VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond

Graph of purchase and sale

Graph of purchase and sale VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graph of purchase and sale, net weekly sales, from   to  
X 
Time: June 8, 2025, 7:38 a.m.
London time: June 8, 2025, 7:38 a.m.
NY time: June 8, 2025, 2:38 a.m.
Tokyo time: June 8, 2025, 3:38 p.m.

VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond

Another mutual funds of the company
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist